Деякі інвестори (найвідоміший — Уоррен Баффет) купують акції, які, на їхню думку, мають хорошу вартість, і тримають їх назавжди. Інші намагаються врахувати ринкові цикли «биків» і «ведмедів» або продають, коли певний актив досягає достатньо високої ціни, щоб спокусити їх продати його. Крім того, є денні трейдери, люди, які приділяють багато часу активній торгівлі акціями, щоб спробувати отримати максимальний прибуток від кожної операції. Це може бути лише кілька годин на день або це може бути еквівалент повної зайнятості з понаднормовою. Але зачекайте, чи можете ви торгувати криптовалютою? Звичайно, ви можете! Денна торгівля криптовалютою є дуже активною спільнотою.
Як торгувати криптовалютою
Денна торгівля криптовалютами принципово не сильно відрізняється від торгівлі акціями, облігаціями або ForEx. Але воно досить різне. Одна помітна відмінність полягає в тому, що криптовалюта торгує 24/7, тому вікно для вашої «ідеальної торгівлі» завжди відкрите — просто виберіть найкращу криптовалюту для денної торгівлі. Як і в будь-якій торгівлі, ваш шлях починається з двох простих виборів: платформа та активи.
Виберіть платформу для торгівлі
Вибір платформи для торгівлі криптовалютами — непросте завдання. Існують тисячі централізованих і децентралізованих бірж, а також різні онлайн-брокерські компанії, які включають криптовалюту серед своїх пропозицій. Які найкращі криптовалютні біржі для денної торгівлі? CEX мають знайомі інструменти денного трейдера, такі як книга ордерів, різноманітні лімітні замовлення та миттєва ліквідність (якщо ви просто намагаєтесь зрозуміти, як торгувати біткойнами, цього може бути достатньо). DEX надають вам доступ до більшої різноманітності криптовалют, витягують ліквідність з усіх куточків і, як правило, не змушують вас мати справу з процедурами KYC. Звичайно, наявність спеціального терміналу для криптовалютної торгівлі, такого як Kattana, допоможе вам подолати шум (можливо, тому так багато трейдерів вважають Kattana найкращою біржею криптовалют для денної торгівлі?).
Виберіть свої інвестиції
Як і у випадку з акціями та валютами, вибір найкращої криптовалюти для щоденної торгівлі є важливим моментом. Денна торгівля біткойнами або ефіріумом схожа на денну торгівлю типовими «блакитними фішками», яким віддає перевагу більшість денних трейдерів. Але якщо ви торгуєте лише ними, ви можете пропустити різкі короткострокові коливання та довгострокові зростання більш спекулятивних або навіть «мемів» криптовалют, таких як ADA та SHIB. Співвідношення ризик/винагорода загалом таке ж у криптовалюті, як і в інших країнах. Часто вибір активів, якими ви торгуєте, визначатиме вибір платформ для торгівлі: переконайтеся, що вибрана торгова платформа має достатню ліквідність активів, якими ви зацікавлені в торгівлі.
Крипто стратегії денної торгівлі
Після того, як ви визначитеся, що і де, залишається лише як: ваша стратегія криптовалютної торгівлі. Існує стільки ж стратегій торгівлі криптовалютою, як і біржової торгівлі, причому більшість із них абсолютно однакові. Давайте розглянемо деякі з найпопулярніших із них, щоб, можливо, знайти для вас стратегію торгівлі криптовалютою, яка вам підійде.
1. Аналіз новин і настроїв
Якщо ви не технічний трейдер, але розумієте людей, ваша стратегія щоденної торгівлі криптовалютами може складатися з аналізу відповідних новин про ринок і криптовалюти, які вас цікавлять, і торгівлі відповідно. Маючи достатню підготовку та експерименти, ви зможете більш конкретно оцінити настрої серед громадськості та власників криптовалюти.
Можливо, проект має свою основну мережу, яка вийде через місяць, і є достатньо хвилювання, щоб обґрунтовано передбачити стрибок цін до або одразу після оголошення про запуск основної мережі. Можливо, інший проект щойно потрапив до списку на невеликій біржі та, як очікується, потрапить у список на одній із великих, як-от Binance або Coinbase. І навпаки, якщо ажіотаж вже врахований, ви можете захотіти закрити криптовалюту в очікуванні відкату. Класика: стратегія «купи чутки, продай новини».
Або, можливо, це більше макроновини. Якщо Федеральна резервна система США збирається оголосити про значне підвищення процентної ставки, а на Уолл-стріт написано, що фондовий ринок ось-ось обвалиться разом із падінням криптовалюти, ви можете використати це для шортування будь-якої криптовалюти з блакитними фішками. до найбільш спекулятивних, чиє попереднє зростання значно перевищило себе. Ви можете розглянути ширші економічні та соціальні тенденції. Подібно до того, як акції Peloton, Zoom і Robinhood після свого вражаючого зростання за роки COVID відбулися ще більш вражаючим обвалом, багато криптовалют зробили те саме. Проводьте дослідження, аналізуйте новини та укладайте угоди. Потренувавшись, ви витягнете поради щодо щоденної торгівлі криптовалютами з новин (основних чи нішевих, як-от Reddit для денної торгівлі криптовалютами).
2. Скальпiнг
Скальпінг, мабуть, є найбільш сповненою адреналіну формою стратегії денної торгівлі криптовалютою. Основне припущення полягає в тому, що акції, як правило, постійно швидко піднімаються/знижуються, незалежно від їхньої довгострокової траєкторії. Маючи достатню дисципліну та дуже швидкі дії, скальпер, який денно торгує біткойнами або альткойнами, здійснює сотні чи навіть тисячі угод на день, намагаючись отримати невеликий прибуток від кожної з них і таким чином отримати значний прибуток наприкінці дня.
Очевидно, що жоден трейдер не може отримати прибуток від кожної угоди. Одна велика втрата може знищити прибуток цілого дня (або ще гірше). Ось чому скальпер повинен мати дуже жорсткі та послідовні стоп-лосс-ордери або ручні виходи, якщо його угода має неприйнятно високий збиток. Таким чином, скальпер повинен бути дуже беземоційним і швидким. Хоча, чесно кажучи, усі трейдери повинні залишити свої емоції за дверима.
Крипто, як правило, є більш мінливим, ніж такі активи, як акції чи облігації. Щоденне падіння індексу S&P на 3% потрапляє в заголовки, але падіння ETH на 3% — це ваш звичайний вівторок. Така висока волатильність робить криптовалюту більш привабливою для скальперів.
3. Високочастотна торгівля (HFT)
Якщо скальпери можуть здійснювати тисячі угод лише з високою концентрацією та великими витратами енергії, HFT трейдери можуть здійснювати десятки тисяч угод, не моргнувши оком. Це пояснюється тим, що у стратегії високочастотної торгівлі криптовалютою домінують алгоритми, а машини спокійно виконують те, на що їх програмують трейдери.
HFT є улюбленим методом торгівлі для хедж-фондів та установ, які не хочуть вручну з’ясовувати, як торгувати біткойнами, і його ненавидять роздрібні інвестори, оскільки жодна людина не може зрівнятися з аналітичною швидкістю та швидкістю виконання машини. Алгоритми можуть аналізувати тренди за лічені секунди та здійснювати серію угод ще до того, як люди навіть помітять, що тренд формується. Важливо те, що алгоритми HFT можуть надзвичайно добре аналізувати спреди між покупкою та пропозицією та розміщувати угоди з настільки точними спредами між покупкою та пропозицією, щоб отримати невелику перевагу над іншими угодами.
4. Бот-трейдинг
Відповіддю Crypto на HFT є торгівля ботами. Створити торгового бота можуть навіть початківці програмісти. А деякі навіть продають ботів іншим, часто готові налаштувати ботів під клієнта. По суті, це як мати алго в кишені. Закодуйте бота, навчіть його торгувати конкретними активами на певних біржах за допомогою певної стратегії, і дозвольте йому це зробити!
Ботів можна запрограмувати діяти на основі новин і настроїв (зрештою, вхідні дані є вхідними даними), але частіше навчити їх розглядати технічні індикатори та рух цін як тригери для дії. Оскільки ваші конкуренти можуть з’ясувати, які вхідні дані використовує ваш бот для торгівлі, завжди існує небезпека, що хтось спробує маніпулювати введеними даними, щоб маніпулювати поведінкою бота. Тому найкраще використовувати вхідні дані з найнадійніших джерел, які важко пошкодити, таких як Chainlink.
5. Технічний аналіз
Якщо ви бачите трейдера денної торгівлі криптовалютою, який годинами дивиться на графік цін, перемикаючись між різними індикаторами, щоб спробувати передбачити тенденції цін, вітаємо — ви натрапили на технічний аналіз. Загалом для всіх трейдерів, незалежно від їх торгової стратегії, важливо оволодіти основами технічного аналізу. Навіть якщо ви не вірите в те, що технічний аналіз точно прогнозує рух цін, він принаймні дасть вам уявлення про те, на що дивляться інші трейдери. Отже, коли ціна змінюється певним чином, що пояснюється технічним аналізом, ви зрозумієте, чому так багато трейдерів реагують на це певним чином. Коротше кажучи, це кращий спосіб зрозуміти рух цін і дії трейдера. Найкраща криптовалютна денна торгова платформа матиме безліч інструментів TA для денної торгівлі біткойнами та альткойнами.
Улюбленим інструментом технічного трейдера є, мабуть, ковзаюча середня. Якщо ви подивіться на обговорення трейдерів TA, ви побачите багато розмов про 30-денну MA, 200-денну MA і так далі. Якщо торговельні середні значення різних часових діапазонів перетинаються, це вважається основною ознакою розвороту цінового тренду. Однак на таких платформах, як TradingView, існують буквально сотні індикаторів TA. Kattana фактично взяв багато індикаторів преміум-класу, за які трейдери зазвичай повинні платити, і зробив їх доступними безкоштовно в терміналі. Оскільки технічний аналіз є фундаментальним для багатьох видів торгівлі.
6. Торгiвля у дiапозонi
Діапазонну торгівлю також називають діапазонною торгівлею, оскільки вона базується на припущенні, що активи торгуються в межах певних цінових діапазонів на основі їх підтримки (нижня межа) і опору (вища межа). Переглядаючи ціновий графік будь-якого активу, ви зазвичай помічаєте періоди раптових, дещо тривалих рухів ціни вгору/вниз, за якими слідують періоди торгівлі акціями переважно вбік, що означає, що ціна здебільшого рівна з лише мінімальними рухами вгору/вниз.
Це те, що вони називають обмеженням діапазону. Як правило, актив залишатиметься в межах певного діапазону, доки він не буде готовий вийти з нього тим чи іншим способом. Діапазонний криптотрейдер зосереджує свою увагу на лініях підтримки та опору, а також на різних моделях діаграм (голова та плечі, золотий хрест тощо), які можуть вказувати на те, що формується новий тренд і актив може вийти за межі діапазону. Великий ризик тут полягає в тому, що актив вирветься з діапазону раніше, ніж очікувалося. Тому важливо дотримуватися ліміту потенційних втрат і уважно стежити за динамікою ціни активу.
7. Арбітраж
Арбітраж зараз є модним словом, але він був особливо ефективною стратегією на початку криптовалюти, коли різні біржі часто мали різні ціни на біткойн та інші активи. Хитрі трейдери купували актив там, де він був дешевшим, і продавали його там, де він був дорожчим, ефективно реалізовуючи класичну стратегію «купуй дешево, продавай дорого», використовуючи невідповідність цін між біржами. Арбітраж все ще існує і може бути досить прибутковим, якщо його помітити та виконати досить швидко.
Арбітражні боти вже деякий час популярні в криптографії. Безумовно, важко налаштувати бота для безперебійної роботи між біржами та активами, але після цього бот може швидко зафіксувати арбітражну торгівлю до того, як біржі узгодять розбіжності в ціні.
8. Довгий страддл
Оскільки криптовалюта настільки нестабільна, стратегія довгого стреддлу має великий сенс. Як правило, це опціонна стратегія, коли трейдер купує довгий колл і довгий пут з однаковою датою експірації. Якщо актив не робить жодного великого руху, трейдер втрачає обидва варіанти. Але якщо він сильно рухається в будь-якому напрямку, виграш від одного опціону значно перевищить втрати від іншого.
Існують різні способи реалізації цієї стратегії. Наприклад, ви можете лонгувати і шортувати ту саму криптовалюту з високою маржею. Так, вас буде ліквідовано на одній позиції, але для отримання прибутку вам потрібно тільки, щоб протилежна заробила більше ніж у 2 рази (якщо обидві початкові позиції були рівними). Хоча ви повинні бути обережними, щоб обидві ваші позиції не були ліквідовані, якщо ваша обрана криптовалюта має раптові великі рухи в обох напрямках, що трапляється.
Плюси і мінуси денної торгівлі криптовалютою
Чи варта денна торгівля криптовалютою? Чи можу я торгувати криптовалютою? Будь-яка стратегія денної торгівлі криптовалютою
Є лише інструментом. З іншого боку, денна торгівля може принести вам величезні прибутки за короткий проміжок часу. Але це може принести великі втрати, якщо ви не будете обережні. Якщо ви хочете взяти повну відповідальність і брати активну участь в управлінні своїми активами, денна торгівля може забезпечити вам результати та гострі відчуття, відповідні часу, який ви на це витратили.
Помилок, яких слід уникати під час денної торгівлі
Навіть коли ми говоримо про гострі відчуття денної торгівлі, емоції є вашим ворогом №1. Дотримуйтеся правил денної торгівлі криптовалютами. Уникайте занадто частої зміни стратегії. Будьте уважні до своїх упереджень і сліпих зон. Навіть найкраща криптоплатформа для денної торгівлі є лише інструментом. Візьміть свою краватку та навчіться торгувати криптовалютою для отримання прибутку. Потрібен час, щоб вивчити стратегію торгівлі криптовалютою чи іншим способом.
