Некоторые инвесторы (наиболее известный Уоррен Баффет) покупают акции, которые, по их мнению, имеют хорошую стоимость, и держат их вечно. Другие пытаются определить время бычьих и медвежьих циклов рынка или продавать, когда определенный актив достигает цены, достаточно высокой, чтобы соблазнить их продать его. А еще есть дейтрейдеры, люди, которые посвящают много времени активной торговле акциями, пытаясь получить максимальную прибыль от каждой сделки. Это может быть всего несколько часов в день или эквивалент полной занятости со сверхурочными часами. Но подождите, вы можете торговать криптовалютой в течение дня? Конечно вы можете! Криптовалютная дневная торговля — очень активное сообщество.
Как торговать криптовалютой внутри дня
Дневная торговля криптовалютой принципиально не сильно отличается от торговли акциями, облигациями или ForEx. Но он достаточно разный. Одним из заметных отличий является то, что криптовалюта торгуется круглосуточно и без выходных, поэтому окно для вашей «идеальной сделки» всегда открыто — просто выберите лучшую криптовалюту для дневной торговли. Как и в любой торговле, ваш путь начинается с двух простых вариантов: платформа и активы.
Выберите платформу для торговли
Выбор платформы для торговли криптовалютой — непростая задача. Существуют тысячи централизованных и децентрализованных бирж, а также различные онлайн-брокерские конторы, предлагающие криптовалюту. Какие криптобиржи лучше всего подходят для дневной торговли? CEX имеет знакомые инструменты внутридневного трейдера, такие как книга ордеров, различные лимитные ордера и мгновенная ликвидность (если вы просто пытаетесь понять, как торговать биткойнами, этого может быть достаточно). DEX дают вам доступ к большему количеству криптовалют, извлекают ликвидность со всего мира и, как правило, не заставляют вас проходить процедуры KYC. Конечно, наличие специального терминала для торговли криптовалютой, такого как Kattana, поможет вам избежать шума (может быть, поэтому так много трейдеров считают Kattana лучшей криптовалютной биржей для дневной торговли?).
Выберите свои инвестиции
Как и в случае с акциями и валютами, выбор лучшей криптовалюты для дневной торговли является важным фактором. Дневная торговля биткойнами или эфириумом похожа на дневную торговлю вашими типичными «голубыми фишками», которые предпочитают большинство внутридневных трейдеров. Но если вы торгуете только ими, вы можете упустить дикие краткосрочные колебания и долгосрочные ралли более спекулятивных или даже «мемных» криптовалют, таких как ADA и SHIB. Соотношение риск/вознаграждение в криптографии обычно такое же, как и везде. Часто выбор активов, которыми вы торгуете, определяет выбор платформ для торговли: убедитесь, что выбранная вами торговая платформа имеет достаточную ликвидность активов, которыми вы хотите торговать.
Криптовалютные стратегии внутридневной торговли
После того, как вы определились с тем, что и где, остается понять, как: ваша стратегия торговли криптовалютой. Существует столько же стратегий торговли криптовалютой, сколько и в торговле акциями, и большинство из них точно такие же. Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных, чтобы, возможно, найти для вас стратегию торговли криптовалютой, которая вам подходит.
1. Новости и анализ настроений
Если вы не являетесь техническим трейдером, но понимаете людей, ваша стратегия ежедневной торговли криптовалютой может состоять из анализа актуальных новостей о рынке и интересующих вас криптовалют и соответствующей торговли. После достаточного обучения и экспериментов вы сможете более конкретно оценить настроения общественности и держателей криптовалюты.
Может быть, через месяц у проекта появится основная сеть, и достаточно волнений, чтобы разумно предсказать скачок цен до или сразу после объявления о запуске основной сети. Может быть, другой проект только что был зарегистрирован на небольшой бирже и, как ожидается, попадет на одну из крупных бирж, таких как Binance или Coinbase. И наоборот, если шумиха уже учтена в цене, вы можете захотеть продать криптовалюту в ожидании отката. Классическая стратегия: «покупай слухи, продавай новости».
Или, может быть, это больше макроновости. Если Федеральная резервная система США собирается объявить о значительном повышении процентной ставки, и вы можете увидеть на Уолл-стрит сообщения о том, что фондовый рынок вот-вот нырнет из-за падения криптовалюты, вы можете использовать это, чтобы открывать короткие позиции по криптовалютам с голубыми фишками. к самым спекулятивным, чье предыдущее ралли намного затянулось. Вы можете посмотреть на более широкие экономические и социальные тенденции. Подобно тому, как акции Peloton, Zoom и Robinhood последовали за впечатляющим ростом в годы COVID с еще более впечатляющим обвалом, многие криптовалюты сделали то же самое. Проводите исследования, анализируйте новости и совершайте сделки. С практикой вы будете получать ежедневные советы по криптоторговле из новостей (мейнстримных или нишевых, например, на Reddit, посвященном дневной торговле криптовалютой).
2. Скальпинг
Скальпинг, пожалуй, самая адреналиновая форма стратегии дневной торговли криптовалютой. Основное предположение состоит в том, что акции обычно совершают быстрые движения вверх/вниз все время, независимо от их долгосрочной траектории. Обладая достаточной дисциплиной и очень быстрыми действиями, скальпер, торгующий биткойнами или альткоинами в течение дня, совершает сотни или даже тысячи сделок в день, пытаясь получить крошечную прибыль с каждой из них и, таким образом, иметь значительную прибыль в конце дня.
Очевидно, что ни один трейдер не может получать прибыль с каждой сделки. Один большой убыток может свести на нет всю дневную прибыль (или того хуже). Вот почему скальпер должен иметь очень узкие и последовательные ордера стоп-лосс или ручные выходы, если его сделка имеет неприемлемо высокий убыток. Таким образом, скальпер должен быть очень неэмоциональным и быстрым. Хотя, справедливости ради, все трейдеры должны оставлять свои эмоции за дверью.
Криптовалюта имеет тенденцию быть более волатильной, чем активы, такие как акции или облигации. Ежедневное падение S&P на 3% попадает в заголовки, но падение ETH на 3% — это обычный вторник. Эта более высокая волатильность делает криптовалюту более привлекательной для скальперов.
3. Высокочастотный трейдинг (HFT)
Если скальперы могут совершать тысячи сделок только при высокой концентрации и больших затратах энергии, то HFT-трейдеры могут совершать десятки тысяч сделок, не моргнув глазом. Это связано с тем, что в стратегии высокочастотной торговли криптовалютами доминируют алгоритмы, а машины спокойно делают то, на что их программируют трейдеры-люди.
HFT — любимый метод торговли для хедж-фондов и учреждений, которые не хотят вручную выяснять, как торговать биткойнами в течение дня, и его ненавидят розничные инвесторы, потому что ни один человек не может сравниться со скоростью аналитики и исполнения машины. Алгоритмы могут анализировать тренды за считанные секунды и совершать серию сделок еще до того, как люди поймут, что тренд формируется. Не менее важно и то, что HFT-алгоритмы способны исключительно хорошо анализировать спреды между спросом и предложением и размещать сделки с такими точными спредами, что дает себе крошечное преимущество перед другими сделками.
4. Торговля ботами
Криптовалютный ответ на HFT — бот-трейдинг. Даже начинающие программисты могут создать торгового бота. А некоторые даже продают ботов другим, часто желая настроить ботов под клиента. По сути, это как иметь алгоритм в кармане. Закодируйте бота, научите его торговать определенными активами на определенных биржах с помощью определенной стратегии и дайте ему это сделать!
Ботов можно запрограммировать так, чтобы они реагировали на новости и настроения (в конце концов, входные данные есть входные данные), но чаще их обучают смотреть на технические индикаторы и ценовые движения как на триггеры для действий. Поскольку ваши конкуренты могут выяснить, какие входные данные использует ваш бот для торговли, всегда существует опасность, что кто-то попытается манипулировать входными данными, чтобы манипулировать поведением ботов. Следовательно, лучше всего использовать входные данные из самых надежных и трудноподдающихся искажению источников, таких как Chainlink.
5. Технический анализ
Если вы видите трейдера, торгующего криптовалютой, который часами смотрит на ценовой график, переключаясь между различными индикаторами, пытаясь предсказать ценовые тренды, поздравляю — вы наткнулись на технический анализ. Как правило, всем трейдерам, независимо от их торговой стратегии, важно овладеть основами технического анализа. Даже если вы не верите в технический анализ, точно предсказывающий движение цены, он, по крайней мере, даст вам представление о том, на что смотрят другие трейдеры. Поэтому, когда цена движется определенным образом, что объясняется техническим анализом, вы поймете, почему так много трейдеров реагируют на нее определенным образом. Короче говоря, это лучший способ понять движения цен и действия трейдеров. Лучшая платформа для дневной торговли криптовалютой будет иметь множество инструментов ТА для дневной торговли биткойнами и альткоинами.
Любимый инструмент технического трейдера, пожалуй, скользящая средняя. Если вы посмотрите на обсуждения трейдеров ТА, вы увидите много разговоров о 30-дневной скользящей средней, 200-дневной скользящей средней и так далее. Если торговые средние разных временных диапазонов пересекаются, это считается основным признаком разворота ценового тренда. Однако на таких платформах, как TradingView, есть буквально сотни индикаторов ТА. Kattana на самом деле взяла многие премиальные индикаторы, за которые трейдеры обычно должны платить, и сделала их бесплатными внутри терминала. Потому что технический анализ лежит в основе многих видов торговли.
6. Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне также называется торговлей в диапазоне, потому что она основана на предположении, что активы торгуются в определенных ценовых диапазонах на основе их поддержки (нижняя граница) и сопротивления (верхняя граница). Следя за ценовым графиком любого актива, вы обычно замечаете периоды внезапных, несколько устойчивых движений цены вверх/вниз, за которыми следуют периоды движения акций в основном в боковом направлении, что означает, что цена в основном плоская с минимальными движениями вверх/вниз.
Это то, что они называют ограниченным диапазоном. Актив обычно остается в пределах определенного диапазона до тех пор, пока не будет готов так или иначе выйти из него. Диапазонный дневной криптотрейдер сосредотачивает свое внимание на линиях поддержки и сопротивления и различных графических фигурах (голова и плечи, золотой крест и т. д.), которые могут указывать на то, что формируется новый тренд и актив может выйти за пределы диапазона. Большой риск здесь заключается в том, что актив выйдет из диапазона раньше, чем ожидалось. Поэтому важно соблюдать лимит потенциальных убытков и внимательно следить за поведением цены актива.
7. Арбитраж
Арбитраж сейчас является модным словом, но он был особенно эффективной стратегией на заре криптографии, когда разные биржи часто имели разные цены на биткойны и другие активы. Хитрые трейдеры покупали актив там, где он был дешевле, и продавали его там, где он был дороже, эффективно применяя классическую стратегию «купить дешевле, продать дороже», используя несоответствие цен между биржами. Арбитраж все еще существует и может быть весьма прибыльным, если его вовремя обнаружить и выполнить.
Арбитражные боты уже давно популярны в криптовалюте. Конечно, настроить бота для беспрепятственной работы на биржах и активах довольно сложно, но после этого бот может быстро совершить арбитражную сделку до того, как биржи урегулируют несоответствие цен.
8. Длинный стрэдл
Поскольку криптовалюта настолько волатильна, стратегия длинного стрэдла имеет большой смысл. Как правило, это опционная стратегия, когда трейдер покупает длинный колл и длинный пут с одинаковым сроком действия. Если актив не делает больших движений, трейдер теряет оба варианта. Но если она будет сильно двигаться в любом направлении, выигрыш от одного варианта намного превысит убыток от другого.
Существуют различные способы реализации этой стратегии. Например, вы можете открывать длинные и короткие позиции по одной и той же криптовалюте с высокой маржой. Да, вы будете ликвидированы по одной позиции, но вам нужно, чтобы противоположная позиция увеличилась более чем в 2 раза (если обе первоначальные позиции были равны), чтобы получить прибыль. Тем не менее, вы должны быть осторожны, чтобы обе ваши позиции не были ликвидированы, если выбранная вами криптовалюта внезапно резко движется в обоих направлениях, что действительно происходит.
Плюсы и минусы дневной торговли криптовалютой
Стоит ли внутридневная торговля криптовалютой? Могу ли я торговать криптовалютой в течение дня? Стратегия любой дневной торговли криптовалютой
Является только инструментом. С другой стороны, внутридневная торговля может принести вам огромную прибыль за короткий промежуток времени. Но это может принести большие убытки, если вы не будете осторожны. Если вы хотите полностью взять на себя ответственность и играть активную роль в управлении своими активами, внутридневная торговля может предоставить вам результаты и острые ощущения, соразмерные времени, которое вы в нее вложили.
Ошибки, которых следует избегать при дневной торговле
Даже когда мы говорим об острых ощущениях внутридневной торговли, эмоции — ваш враг №1. Придерживайтесь правил дневной торговли криптовалютой. Избегайте слишком частой смены стратегии. Помните о своих предубеждениях и слепых зонах. Даже лучшая криптоплатформа для внутридневной торговли — это всего лишь инструмент. Возьмите галстук и узнайте, как выгодно торговать криптовалютой. Требуется время, чтобы изучить торговую стратегию крипто или иным образом.
